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Kategorien: SEPA-Transfer | Alle Kategorien anzeigen
Nachdem Sie mit Ihrer Bank ein neues Verfahren vereinbart haben, öffnen Sie in SEPA-Transfer die Einstellungen und klicken Sie unter "Online-Banking" auf "Zugang erneut einrichten". Sie werden durch die Einrichtung geführt. WICHTIG: Wählen Sie als Zugangsverfahren für ChipTAN nicht "Chipkarte" sondern "PIN/TAN" aus.
Sollte es danach noch zu Problemen bei der Einrichtung kommen, brechen Sie diese ab und klicken Sie unter Online-Banking auf "Erweiterte Einstellungen". Entfernen Sie hier den Eintrag für das betreffenden Konto, klicken OK, und beginnen erneut, indem Sie das Häkchen für das Online Banking wieder setzen.
Ein besonderer Aufbau ist nicht erforderlich, je einfacher und klarer der Aufbau ist, desto besser. Ein Import-Assistent führt Sie durch den gesamten Import.
Sie benötigen in der Datei mindestens die Pflichtfelder für eine Überweisung: Name, IBAN, Betrag, Verwendungszweck (sofern dieser nicht für alle gleich gesetzt werden soll).
Bei Lastschriften wäre zusätzlich die Mandatsreferenz sinnvoll, SEPA-Transfer kann diese aber auch generieren.
Wir empfehlen Ihnen, folgende Spaltenüberschriften zu verwenden, damit diese von SEPA-Transfer automatisch erkannt werden:
Übrigens: Ist der Import erst einmal abgeschlossen, können Sie mit SEPA-Transfer auch Sammelaufträge wie Sammelüberweisungen durchführen.
Ja, das geht, indem Sie die Datenablage auf ein Netzwerklaufwerk legen. Diese Einstellung finden Sie unter: Extras > Einstellungen > Allgemein > Datenablage
Wählen Sie dort "Benutzerdefiniertes Verzeichnis" aus und einen Pfad auf einem Netzlaufwerk, auf den genau der vorgesehene Personenkreis Zugriff hat.Dies können Sie über die NTFS-Berechtigungen steuern.
Ein Mandat verliert rein rechlich 3 Jahre nach seiner letzten Verwendung in einer Lastschrift seine Gültigkeit, darauf weist SEPA-Transfer hier hin.
Zum Ändern des Ablaufdatums klicken Sie in der Ribbonleiste Extras auf Mandatsverwaltung, suchen das betreffende Mandat, und klicken doppelt in der Spalte Gültig bis auf das Datum. Nun können Sie es ändern.
Alternativ können Sie auch ein neues Mandat mit einer neuen Mandatsreferenz ausstellen.
Das Ausführungsdatum 01.01.1999 für Überweisungen bedeutet laut SEPA-Standard "frühest möglicher Termin" (formal "nicht-terminierte Überweisung") und wird von SEPA-Transfer immer dann angenommen, wenn das Ausführungsdatum das jeweils heutige ist.
Wenn Sie ein zukünftiges Datum angeben, exportiert SEPA-Transfer eine "terminierte Überweisung". Diese enthält das Datum wie angegeben.
Manche Programme und Banken untersützen dieses Format nicht, obwohl es Teil des SEPA-Standards ist. In diesem Fall benötigen Sie die Enterprise Edition:
In der Enterprise Edition von SEPA-Transfer gibt es in den Einstellungen unter Erweitert die Möglichkeit dieses Verhalten zu beeinflussen. Setzen Sie im Abschnitt Bankspezifische Einstellungen den Haken Ausführungsdatum von nicht-terminierten SEPA-Überweisungen ist der aktuelle Tag statt dem 01.01.1999, um immer das von Ihnen eingestellte Datum in SEPA-Überweisungen zu verwenden.
Die Möglichkeit eine unbeaufsichtigten oder "Silent" Installation besteht, wenn Sie den EXE-basierten Installer mit den Kommandozeilen Parametern
/SILENT /SUPPRESSMSGBOXES /ALLUSERS /PASSWORD=InstallKey
aufrufen. Die Software wird ohne irgendwelche Nachfragen mit den Standard-Werten installiert.
Ersetzen Sie bitte InstallKey mit dem Lizenzschlüssel, der Ihnen bei der Registrierung/Bestellung mitgeteilt worden ist. Die Verwendung von /VERYSILENT anstatt von /SILENT blendet auch jegliches visuelles Feedback aus. Die Option /DIR="x:\dirname" kann verwendet werden, um ein alternatives Ziel-Verzeichnis anzugeben.
Ja, die Software ist kompatibel mit Windows Terminal Server. Sollen mehrere Benutzer auf dem gleichen Datenbestand arbeiten, wählen Sie bei der Installation einen Pfad für die Datenbank aus, auf den alle Nutzer Zugriff haben.
Sollten Sie einen Kartenleser benötigem, so klären Sie bitte mit Ihrem Systemadminstrator, ob dieser im Terminal Server funktioniert.
Sie benötigen gemäß unserer Lizenzbestimmungen so viele Lizenz wie es Nutzer gibt, die unserer Software ausführen können. Wenn nicht alle Benutzer auf dem Terminal-Server unsere Software verwenden sollen, müssten Sie also z.B. mittels einer Windows-AD-Gruppen den Zugriff so einschränken, dass nur die lizensierte Anzahl von Nutzern SEPA-Transfer starten können.
Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten vorkonfigurierte Importeinstellungen zu verwenden in SEPA-Transfer zu verwenden:
1. Der Kommandozeilenaufruf "-Command Import -[SEPA|FILE|DTA|DB] <Dateipfad>" verwendet für zu importierete Dateien, abhängig vom Dateipfad, die zuletzt verwendeten Importeinstellungen.
Mehr dazu finden Sie im Handbuch unter dem Stichwort "Schnellimport" im Unterkapitel "Import-Assistent" im Kapitel "Import von Daten"
2. Mit dem Kommandozeilenaufruf "-Command Import -ImportSettings <Dateipfad>" können Sie eine über die graphische Oberfläche konfigurierte Importeinstellung wiederverwenden.
Um eine solche Importeinstellung zu erzeugen müssen Sie die gewünschte Datei zuerst mithilfe der graphischen Oberfläche importieren, jedoch auf der letzten Seite des Import-Assistenten statt den Dialog zu schließen die Tastenkombination Strg+S drücken. Dies öffnet einen Dialog um eine Importeinstellung in eine XML-Datei zu speichern.
Näheres dazu finden Sie im Handbuch unter dem Stichwort "Fortgeschritten: Import-Einstellungen für den Kommandozeilenimport speichern" im Unterkapitel "Import-Assistent" im Kapitel "Import von Daten", sowie im Unterkapitel "Kommandozeilenparameter" im Kapitel "Kommandozeile".
Sie finden einen detaillierten Vergleich der Editionen auf unserer Website.
Die Demo-Version umfasst alle Funktionen der Enterprise Edition. Sie können jederzeit zum Differenzbetrag ein Upgrade von der Small Business Edition auf die Enterprise Edition erwerben.
Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie die Installationsdatei der SEPA-Transfer Vollversion und Ihren persönlichen Lizenzschlüssel haben. Beide sind innerhalb Ihrer Wartungszeit in unserem Kundenbereich verfügbar.
Auf beiden Systemen sollte möglichst die gleiche Version installiert sein. Nutzen Sie "Hilfe > Auf Updates überprüfen", um die aktuellste Version zu installieren.
Auf dem alten Computer exportieren Sie die Datenbank mittels "Datei > Datenbank sichern" auf ein Netzlaufwerk oder einen USB-Stick. Auf dem neuen Computer installieren Sie nun SEPA-Transfer.
Wenn Sie gefragt werden, ob Sie eine vorhandene Datenbank verwenden möchten, wählen Sie die zuvor exportierte Datei aus.
Eine exportierte Datenbank kann auch jederzeit mittels "Datei > Datenbank wiederherstellen" wieder eingespielt werden.
Sie können auf dem neuen System zunächst auch unsere Demo-Version installieren und diese mit den o.g. Schritten in Betrieb nehmen, müssen nach 30 Tagen jedoch die Vollversion drüber installieren.
