Datei für Import vorbereiten
Frage / Problem
Wie muss meine Excel- oder CSV-Datei aufgebaut sein, um sie einlesen zu können? Haben Sie eine Vorlage?
Antwort / Lösung
Ein besonderer Aufbau ist nicht erforderlich, je einfacher und klarer der Aufbau ist, desto besser. Ein Import-Assistent führt Sie durch den gesamten Import.
Sie benötigen in der Datei mindestens die Pflichtfelder für eine Überweisung: Name, IBAN, Betrag, Verwendungszweck (sofern dieser nicht für alle gleich gesetzt werden soll).
Bei Lastschriften wäre zusätzlich die Mandatsreferenz sinnvoll, SEPA-Transfer kann diese aber auch generieren.
Wir empfehlen Ihnen, folgende Spaltenüberschriften zu verwenden, damit diese von SEPA-Transfer automatisch erkannt werden:
- Name
- Vorname (optional)
- IBAN
- Betrag
- Verwendungszweck
- Mandatsreferenz (nur bei Lastschriften)
- Mandatsdatum (optional)
Übrigens: Ist der Import erst einmal abgeschlossen, können Sie mit SEPA-Transfer auch Sammelaufträge wie Sammelüberweisungen durchführen.